弘收投資管理獲香港證監會認可的靈活長倉策略。 該策略意在通過多元動態組合策略以提供優異回報。此策略為獨立管理組合，其資產配置及久期等並不受基準約束。
*證監會認可不等於對產品作出推介或認許，亦不是對產品的商業利弊或表現作出保證，更不代表產品適合所有投資者，或認許產品適合任何個別投資者或任何類別的投資者。
弘收人民幣債券基金
主要特色
資料概覽
- 基金資產
- 0.023億人民幣，截至2024年2月底
- 最低首次投資額
- 2A類別 (美元) : 1,000 美元
2B類別 (人民幣) : 10,000 人民幣
2C類別 (港元) : 10,000 港元
2D類別 (歐元) : 1,000 歐元
- 費用及開支
- 有關詳細信息 ， 請參考說明書
- 弘收人民幣債券基金（「基金」）旨在透過將全部或大部份資產投資於在中國境內發行的以人民幣計價的固定收益證券，藉以尋求長期的利息收入及資本增值。
- 最多投資100%於中國在岸債券 。
- 基金將集中於相對優質的債券，並將作出主動管理以降低市場下行波幅。
- 分派類別旨在每月支付股息。（此等股份類別旨在提供每月股息；然而，股息率不獲保證，可能從基金資本中支付。請參閲重要資料#7）
- 基金提供美元、人民幣、港幣和歐元類別（包括累積和分派類別），並提供每日流動性。
條款簡介
| 基金成立日期 | 2014年7月2日 |
| 基金資產 | 0.023億人民幣，截至2024年2月底 |
| 股份類別 | 2類別 (美元 / 人民幣 / 港幣 / 歐元, 累積 / 分派) |
| 最低投資額 | 2A類別 : 1,000 美元 2B類別 : 10,000 人民幣 2C類別 : 10,000 港幣 2D類別 : 1,000 歐元 |
| 交易頻率 | 每天 |
| 分派類別 | 適用 |
| 派息頻率 | 每月* |
| 基金經理 | 弘收投資管理(香港)有限公司 |
| 受託人 | Cititrust Limited |
| 託管人及行政管理人 | Citibank, N.A. |
| RQFII託管人 | 中國工商銀行有限公司 |
| 過戶代理 | Citicorp Financial Services Limited |
| 核數師 | Ernst & Young |
| 律師顧問 | 的近律師行 |
| ISIN代碼 | 2A類別 (分派 - 美元) HK0000204526 2A類別 (累積 - 美元) HK0000204534 2B類別 (分派 - 人民幣) HK0000204542 2B類別 (累積 - 人民幣) HK0000204559 2C類別 (分派 - 港元) HK0000204567 2C類別 (累積 - 港元) HK0000204575 2D類別 (分派 - 歐元) HK0000204583 2D類別 (累積 - 歐元) HK0000204591 |
| 基金註冊地 | 香港 |
基金文件
| 產品資料概要 | DL |
| 說明書 | DL |
| 致單位持有人通知 - 2024年4月30日 | DL |
| 致單位持有人通知 - 2024年2月26日 | DL |
| 致單位持有人通知 - 2024年2月22日 | DL |
| 致單位持有人通知 - 2023年10月13日 | DL |
| 致單位持有人通知 - 2023年8月31日 | DL |
| 中期報告 - 2024 (只提供英文版本) | DL |
| 年度報告 - 2023 (只提供英文版本) | DL |
| 中期報告 - 2023 (只提供英文版本) | DL |
| 年度報告 - 2022 (只提供英文版本) | DL |
本基金於2017年11月29日由豐收人民幣債券基金改名為弘收人民幣債券基金。
*僅適用于派息類別。此等股份類別旨在提供每月股息；然而，股息率不獲保證，可能從基金資本中支付。請參閲重要資料#7
基金的基金報告及銷售文件可於 www.fundinfo.com 網站下載。
此網頁由弘收投資管理（香港）有限公司發出及並未經證監會審閱. 此網頁資料僅為摘要，可能不完整或全面。因此，本文資料在基金的組織文件和銷售文件（「基金文件」）所載的適用條款下方為完整，並應與該等基金文件一併閱讀。 本文僅供說明用途，不應視為任何特定證券、策略或投資產品的投資意見或建議。概不保證有關投資策略將在所有市況下有效，或適合所有投資者，各投資者應評估其長期投資（特別是在市場下跌時）的能力。 本基金的瑞士代表為Acolin Fund Services AG，地址為6 Cours de Rive, 1204 Geneva。在瑞士只可向合資格投資者分銷基金單位／股份。在瑞士分銷的基金單位／股份的合約履行地及管轄權在於基金代表的註冊辦事處。
*僅適用于派息類別。此等股份類別旨在提供每月股息；然而，股息率不獲保證，可能從基金資本中支付。請參閲重要資料#7
基金的基金報告及銷售文件可於 www.fundinfo.com 網站下載。
此網頁由弘收投資管理（香港）有限公司發出及並未經證監會審閱. 此網頁資料僅為摘要，可能不完整或全面。因此，本文資料在基金的組織文件和銷售文件（「基金文件」）所載的適用條款下方為完整，並應與該等基金文件一併閱讀。 本文僅供說明用途，不應視為任何特定證券、策略或投資產品的投資意見或建議。概不保證有關投資策略將在所有市況下有效，或適合所有投資者，各投資者應評估其長期投資（特別是在市場下跌時）的能力。 本基金的瑞士代表為Acolin Fund Services AG，地址為6 Cours de Rive, 1204 Geneva。在瑞士只可向合資格投資者分銷基金單位／股份。在瑞士分銷的基金單位／股份的合約履行地及管轄權在於基金代表的註冊辦事處。
基金資產淨值
| 估值日 | 類別 | ISIN 號碼 | 貨幣 | 資產淨值 |
| 2024年3月26日 | 2B (分派) | HK0000204542 | 人民幣 | 67.93 |
每月回報: 2B分派類別 (人民幣, %)^
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年初至今 | |
| 2024 | 0.56 | -6.36 | -5.83 | ||||||||||
| 2023 | 0.01 | -0.50 | 0.22 | 0.23 | -0.05 | 0.43 | -0.40 | 0.54 | -0.65 | -0.46 | 0.21 | 0.39 | -0.05 |
| 2022 | 0.83 | -0.59 | -0.05 | 0.19 | 0.50 | -0.28 | 0.65 | 0.97 | -0.78 | -0.11 | -0.28 | 0.47 | 1.50 |
| 2021 | -0.17 | -0.25 | 0.79 | 0.49 | 0.57 | 0.00 | 1.59 | 0.27 | -0.03 | -0.28 | 0.86 | 0.69 | 4.60 |
| 2020 | 0.91 | 1.74 | 1.16 | 1.51 | -1.80 | -1.08 | -1.34 | -0.23 | -0.30 | 0.37 | 0.24 | 0.91 | 2.03 |
| 2019 | 0.22 | -0.23 | 0.33 | -1.25 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.44 | -0.25 | -0.61 | 0.62 | 0.09 | 0.80 |
| 2018 | -0.15 | 0.38 | 0.26 | 0.69 | -0.38 | 0.06 | 0.58 | -0.41 | 0.08 | 0.71 | 0.77 | 0.90 | 3.53 |
| 2017 | -0.09 | -0.16 | -0.37 | -0.30 | -0.53 | 0.54 | -0.26 | 0.31 | 0.06 | -0.57 | -0.92 | -0.32 | -2.58 |
| 2016 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | -0.69 | 0.32 | 0.60 | 0.37 | 0.06 | 0.15 | -0.01 | -0.90 | -1.39 | -1.25 |
| 2015 | 0.98 | 0.93 | -1.07 | 1.07 | 0.66 | 0.11 | 0.97 | 0.69 | 0.53 | 0.78 | -0.26 | 0.84 | 6.37 |
| 2014 | 0.00 | 0.34 | 1.01 | 1.02 | 0.59 | -0.22 | 2.77 |
累積表現（%）
| 截至2024年2月29日 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年# | 5年# | 自成立# |
| 2A 累積 (美元) | -7.01 | -6.65 | -6.39 | -5.18 | -8.77 | -3.39 | -0.95 | -0.41 |
| 2B 分派 (人民幣) | -5.83 | -6.36 | -5.47 | -6.31 | -5.41 | 0.12 | 0.55 | 1.17 |
年度表現 (%)
| 2014* | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 成立日期 | ||
| 2A 累積 (美元) | 2.22 | 0.78 | -6.92 | 4.22 | -1.91 | -0.43 | 9.16 | 7.15 | -6.84 | -2.86 | 2014年7月4日 | |
| 2B 分派 (人民幣) | 2.77 | 6.37 | -1.25 | -2.58 | 3.53 | 0.80 | 2.03 | 4.60 | 1.50 | -0.05 | 2014年7月11日 |
股息分派**
| 股息類別 | 每單位股息率 | 記錄日 | 除息日 | 股息支付日 | 股息再投資日 | 過往派息 |
| 2B類別 (人民幣) | ¥0.08 | 2024年2月29日 | 2024年3月1日 | 2024年3月5日 | 2024年3月5日 | DL |
資料來源：弘收投資管理（香港）有限公司
請注意，弘收人民幣債券基金 – 2B 類分派類別已於2024年3月26日全部贖回，因此，此類別將不會更新資產淨值或回報數字。
請注意，弘收人民幣債券基金 – 2A 類累積類別已於2024年3月15日全部贖回，因此，此類別將不會更新資產淨值或回報數字。
請注意，弘收人民幣債券基金 – 2B 類累積類別已於2024年2月26日全部贖回，因此，此類別將不會更新資產淨值或回報數字。
請注意，弘收人民幣債券基金 – 2A 類分派類別已於2021年10月20日全部贖回，因此，在此類別有新認購之前將不會更新資產淨值或回報數字，同時亦不會分派任何股息。
請注意，弘收人民幣債券基金 - 2C 類分派類別已於2019年3月6日全部贖回，因此，在此類別有新認購之前將不會更新資產淨值或回報數字，同時亦不會分派任何股息。
本基金於2017年11月29日由豐收人民幣債券基金改名為弘收人民幣債券基金。
就分派類別而言，基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以報價貨幣計算，股息再撥作投資。就累積類別而言，基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以報價貨幣計算。
^自2020年4月起，基金經理將2B（累積）類單位視為最適合的單位類別代表，因為其為目前在香港向公眾發售的最大單位類別，大致代表基金的表現，並以基金的基本貨幣計值。
# 3年、5年及自成立年表現為年度化數據。
* 這些年度表現數據以基金類別成立日起至該年底計。
** 分派類別每月派息，但股息率不獲保證，並可能從基金的資本撥付（請參閱重要資料7）
請注意，正派息率並不一定意味著正回報。投資者不應只基於上述表格所包含的信息而制定任何投資決策。閣下應閱讀有關基金銷售文件（包括產品資料概要）以進一步了解詳情，包括相關風險因素。可分派收入淨額指歸屬於相關基金類別的淨投資收入（即扣除費用及開支之後的股息收入及利息收入）。淨投資收入不包括已實現及未實現的收益。
此網頁由弘收投資管理（香港）有限公司發出及並未經證監會審閱. 此網頁資料僅為摘要，可能不完整或全面。因此，本文資料在基金的組織文件和銷售文件（「基金文件」）所載的適用條款下方為完整，並應與該等基金文件一併閱讀。本文僅供說明用途，不應視為任何特定證券、策略或投資產品的投資意見或建議。概不保證有關投資策略將在所有市況下有效，或適合所有投資者，各投資者應評估其長期投資（特別是在市場下跌時）的能力。 本基金的瑞士代表為Acolin Fund Services AG，地址為6 Cours de Rive, 1204 Geneva。在瑞士只可向合資格投資者分銷基金單位／股份。在瑞士分銷的基金單位／股份的合約履行地及管轄權在於基金代表的註冊辦事處。
請注意，弘收人民幣債券基金 – 2B 類分派類別已於2024年3月26日全部贖回，因此，此類別將不會更新資產淨值或回報數字。
請注意，弘收人民幣債券基金 – 2A 類累積類別已於2024年3月15日全部贖回，因此，此類別將不會更新資產淨值或回報數字。
請注意，弘收人民幣債券基金 – 2B 類累積類別已於2024年2月26日全部贖回，因此，此類別將不會更新資產淨值或回報數字。
請注意，弘收人民幣債券基金 – 2A 類分派類別已於2021年10月20日全部贖回，因此，在此類別有新認購之前將不會更新資產淨值或回報數字，同時亦不會分派任何股息。
請注意，弘收人民幣債券基金 - 2C 類分派類別已於2019年3月6日全部贖回，因此，在此類別有新認購之前將不會更新資產淨值或回報數字，同時亦不會分派任何股息。
本基金於2017年11月29日由豐收人民幣債券基金改名為弘收人民幣債券基金。
就分派類別而言，基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以報價貨幣計算，股息再撥作投資。就累積類別而言，基金表現按資產淨值對資產淨值作基礎，以報價貨幣計算。
^自2020年4月起，基金經理將2B（累積）類單位視為最適合的單位類別代表，因為其為目前在香港向公眾發售的最大單位類別，大致代表基金的表現，並以基金的基本貨幣計值。
# 3年、5年及自成立年表現為年度化數據。
* 這些年度表現數據以基金類別成立日起至該年底計。
** 分派類別每月派息，但股息率不獲保證，並可能從基金的資本撥付（請參閱重要資料7）
請注意，正派息率並不一定意味著正回報。投資者不應只基於上述表格所包含的信息而制定任何投資決策。閣下應閱讀有關基金銷售文件（包括產品資料概要）以進一步了解詳情，包括相關風險因素。可分派收入淨額指歸屬於相關基金類別的淨投資收入（即扣除費用及開支之後的股息收入及利息收入）。淨投資收入不包括已實現及未實現的收益。
此網頁由弘收投資管理（香港）有限公司發出及並未經證監會審閱. 此網頁資料僅為摘要，可能不完整或全面。因此，本文資料在基金的組織文件和銷售文件（「基金文件」）所載的適用條款下方為完整，並應與該等基金文件一併閱讀。本文僅供說明用途，不應視為任何特定證券、策略或投資產品的投資意見或建議。概不保證有關投資策略將在所有市況下有效，或適合所有投資者，各投資者應評估其長期投資（特別是在市場下跌時）的能力。 本基金的瑞士代表為Acolin Fund Services AG，地址為6 Cours de Rive, 1204 Geneva。在瑞士只可向合資格投資者分銷基金單位／股份。在瑞士分銷的基金單位／股份的合約履行地及管轄權在於基金代表的註冊辦事處。